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民生加銀匯鑫一年定期開放債券A 004254
基本資料
費率
基金全稱:民生加銀匯鑫一年定期開放債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/04/25
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在綜合考慮基金資産收益性、安全性、流動性和嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求絕對收益,力爭實現超過業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08460000 日回報: -0.0276750294
累計凈值:1.15720000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/09/02  
期間 收益率(%)
一週 -0.0644936514
一月 0.3237209335
三月 0.7617558302
半年 -0.1565079044
一年 -8.8877906674
兩年 -4.2487471526
今年以來 0.1846898926
設立以來 15.5957
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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