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南方軍工改革靈活配置混合A 004224
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基本資料
費率
基金全稱:南方軍工改革靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/08
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制組合風險並保持良好流動性的前提下,通過專業化研究分析,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05060000 日回報: 0.3246753247
累計凈值:1.05060000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.5475841874
一月 -6.0874229016
三月 0.5262654291
半年 -12.3696721995
一年 -24.3519585253
兩年 -24.1224902499
今年以來 -10.8679053194
設立以來 5.06
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.63
其他資産 1.03
股票 79.03
銀行存款 15.32
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 79.32
水利、環境和公共設施管理業 0.02
金融業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航沈飛 8.75
中航光電 8.21
菲利華 7.11
中航高科 6.93
西部超導 6.13
中國船舶 5.55
航太彩虹 5.27
鋼研高納 5.03
中航重機 4.11
航材股份 3.95
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開03 3.18
23農發21 0.91
21國開02 0.56
晶能轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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