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匯安滬深300指數增強A 003884
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基本資料
費率
基金全稱:匯安滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2018/07/03
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在嚴格控制對滬深300指數跟蹤誤差的基礎上,通過量化投資方式進行積極的組合管理和風險控制,力求實現超越滬深300指數的投資收益和基金財産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24840000 日回報: 0.9623938536
累計凈值:1.24840000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.0854924332
一月 4.4423993976
三月 4.2331134675
半年 -4.205033763
一年 -16.9781206358
兩年 -17.3682817051
今年以來 3.7825255632
設立以來 21.3570525906
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.18
股票 90.41
銀行存款 8.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.00
製造業 13.53
金融業 12.67
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.45
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.49
交通運輸、倉儲和郵政業 3.46
採礦業 2.26
租賃和商務服務業 1.66
建築業 1.58
衛生和社會工作 1.11
水利、環境和公共設施管理業 0.58
交通運輸、倉儲和郵政業 0.47
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.40
科學研究和技術服務業 0.33
住宿和餐飲業 0.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
房地産業 0.07
採礦業 0.05
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.81
招商銀行 2.69
五糧液 2.16
寧德時代 2.09
邁瑞醫療 1.94
傳音控股 1.92
紫金礦業 1.70
瀘州老窖 1.69
中信銀行 1.54
美的集團 1.46
人福醫藥 0.53
星帥爾 0.50
彩虹股份 0.42
珀萊雅 0.42
石頭科技 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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