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創金合信中證1000指數增強A 003646
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信中證1000指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2016/12/22
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為指數增強型股票基金,採取定量方法進行組合管理,力爭在控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.5%的基礎上,追求獲得超越標的指數的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31940000 日回報: -0.0454545455
累計凈值:1.31940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.7074051776
一月 -4.7295833634
三月 -2.0344520345
半年 -9.4813391877
一年 -19.0899613663
兩年 -7.6696990903
今年以來 -9.7228874444
設立以來 31.94
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.31
其他資産 0.81
股票 90.45
銀行存款 5.43
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.09
製造業 5.63
文化、體育和娛樂業 3.88
批發和零售業 2.83
採礦業 1.66
建築業 1.25
採礦業 1.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.75
交通運輸、倉儲和郵政業 0.57
金融業 0.51
租賃和商務服務業 0.39
交通運輸、倉儲和郵政業 0.31
房地産業 0.20
房地産業 0.18
建築業 0.16
租賃和商務服務業 0.14
批發和零售業 0.14
衛生和社會工作 0.09
科學研究和技術服務業 0.05
文化、體育和娛樂業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
麥捷科技 1.22
木林森 1.20
林洋能源 1.20
仁和藥業 1.19
山東出版 1.19
宇信科技 1.15
冰輪環境 1.15
中國石油 1.14
新華文軒 1.13
東鵬控股 1.13
電科數字 1.11
索菱股份 0.94
申能股份 0.75
通化東寶 0.51
工業富聯 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 3.14
23國債16 0.14
山路轉債 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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