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嘉實穩宏債券A 003458
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實穩宏債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/06/02
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36780000 日回報: 0.9223050247
累計凈值:1.36780000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.9568489714
一月 2.4032342592
三月 -1.6112789527
半年 -5.145631068
一年 -10.0013159626
兩年 -10.0545801276
今年以來 -2.5644678729
設立以來 36.78
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.71
其他資産 1.93
股票 18.06
銀行存款 0.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.53
採礦業 1.81
批發和零售業 1.65
交通運輸、倉儲和郵政業 1.51
租賃和商務服務業 0.73
科學研究和技術服務業 0.53
文化、體育和娛樂業 0.50
金融業 0.15
水利、環境和公共設施管理業 0.06
建築業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
神州泰嶽 1.75
立訊精密 1.59
紫金礦業 1.23
潤達醫療 1.06
北方華創 0.97
招商南油 0.93
中航光電 0.90
中國聯通 0.87
東華測試 0.81
拓普集團 0.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開08 6.74
G三峽EB1 3.06
川投轉債 2.33
淮22轉債 2.25
23國開02 2.04
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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