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創金合信消費主題股票A 003190
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信消費主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/10/11
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于消費主題相關的優質上市公司,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭取得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.99910000 日回報: 2.245294599
累計凈值:1.90260000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 0.5330651245
一月 -1.4299097678
三月 3.8008203957
半年 -8.8334549435
一年 -18.5437209681
兩年 -15.6355503038
今年以來 -1.9279827316
設立以來 99.91
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.84
股票 77.65
銀行存款 19.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.57
農、林、牧、漁業 3.10
採礦業 1.48
文化、體育和娛樂業 0.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.35
水利、環境和公共設施管理業 0.17
批發和零售業 0.06
科學研究和技術服務業 0.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
衛生和社會工作 0.01
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.21
今世緣 7.96
洋河股份 7.73
西藏藥業 7.46
迎駕貢酒 7.37
老白幹酒 6.65
口子窖 6.44
瑞普生物 6.10
安琪酵母 5.17
聖農發展 3.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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