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中歐醫療健康混合A 003095
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基本資料
費率
基金全稱:中歐醫療健康混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/09/29
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于醫療健康相關行業股票,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57470000 日回報: 1.2148192069
累計凈值:1.81270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 1.8300763349
一月 -2.7362274495
三月 -7.0150399643
半年 -16.181383833
一年 -29.565674718
兩年 -34.8489840169
今年以來 -15.7418779368
設立以來 73.4322
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.77
其他資産 0.15
股票 92.79
銀行存款 4.29
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.99
科學研究和技術服務業 15.72
衛生和社會工作 9.00
批發和零售業 6.14
金融業 0.21
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 10.31
邁瑞醫療 8.08
藥明康得 7.38
愛爾眼科 7.01
同仁堂 5.37
華潤三九 4.72
泰格醫藥 4.02
片仔癀 3.99
康龍化成 3.84
東阿阿膠 3.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發11 2.75
24國債02 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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