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泰康豐盈債券A 002986
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基本資料
費率
基金全稱:泰康豐盈債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/08/24
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過積極主動的資産配置和精選標的,在合理控制風險的基礎上,追求超越業績比較基準的收益水準。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32890000 日回報: 0.007525587
累計凈值:1.32890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.5371463156
一月 1.3035523708
三月 2.3490449784
半年 2.943682702
一年 0.2187028658
兩年 2.8242030331
今年以來 1.9095092025
設立以來 32.89
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 89.00
其他資産 1.37
股票 9.24
銀行存款 0.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.04
文化、體育和娛樂業 1.60
房地産業 1.11
水利、環境和公共設施管理業 1.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.28
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
光線傳媒 1.60
石頭科技 1.33
海爾智家 1.24
福瑞達 1.11
江鈴汽車 1.08
麗江股份 1.06
海瀾之家 1.02
長城汽車 0.88
恒立液壓 0.69
珀萊雅 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發20 11.21
21國開08 11.09
20浦發銀行二級03 5.64
20建設銀行二級 5.63
20廣發銀行二級01 5.62
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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