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匯添富盈泰靈活配置混合 002959
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富盈泰靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2019/08/13
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<1年費率2%; 1年≤持有期限<2年費率1%; 持有期限≥2年費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,本基金通過積極主動的資産配置,充分挖掘各大類資産投資機會,力爭實現基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19300000 日回報: 2.2279348757
累計凈值:1.19300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 -0.6768189509
一月 -3.3744855967
三月 1.1197243755
半年 -13.612950699
一年 -31.6249271986
兩年 -37.9492600423
今年以來 -7.9215686275
設立以來 2.9824561404
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.27
其他資産 0.03
股票 93.61
銀行存款 1.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.46
金融業 22.46
衛生和社會工作 10.73
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.27
租賃和商務服務業 3.92
房地産業 1.09
農、林、牧、漁業 0.44
採礦業 0.14
科學研究和技術服務業 0.03
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.54
聖邦股份 7.69
同花順 7.26
通策醫療 6.15
金山辦公 6.13
瀘州老窖 5.44
海螺水泥 4.72
遠興能源 4.67
五糧液 4.66
愛爾眼科 4.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.07
23國債01 0.25
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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