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長城久源靈活配置混合A 002703
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基本資料
費率
基金全稱:長城久源靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/06/27
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤184日費率0.5%; 185日≤持有期限≤365日費率0.25%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過把握經濟週期及行業輪動,挖掘中國經濟成長過程中強勢行業的優質上市公司,在控制風險的前提下,力求實現基金資産長期穩定的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93020000 日回報: 1.0427981751
累計凈值:0.93020000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.1931330472
一月 2.5239722253
三月 9.7710644324
半年 -7.1285942492
一年 -20.5568366214
兩年 -20.4481313606
今年以來 -5.226693836
設立以來 -11.9378964309
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.31
股票 68.72
銀行存款 30.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.46
交通運輸、倉儲和郵政業 2.91
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.91
批發和零售業 0.99
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 7.94
中國重工 6.99
中航沈飛 6.34
中國動力 5.17
中航西飛 4.11
中船防務 4.04
中航光電 3.30
湘電股份 3.13
華秦科技 3.07
三角防務 2.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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