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前海開源恒澤混合A 002690
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源恒澤混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/07/20
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥366日費率0%; 180日≤持有期限<366日費率0.25%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過挖掘和利用股票、固定收益證券和現金等大類資産中的潛在投資機會,在嚴格控制風險並保持基金資産流動性的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04910000 日回報: -0.1237372814
累計凈值:1.19910000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.1910676698
一月 0.6717778744
三月 4.5232620432
半年 2.9789221146
一年 2.7588064295
兩年 6.7661899263
今年以來 2.7422039359
設立以來 11.749604835
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 71.00
其他資産 0.00
股票 28.37
銀行存款 0.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 28.10
金融業 5.95
房地産業 1.19
科學研究和技術服務業 0.78
交通運輸、倉儲和郵政業 0.72
批發和零售業 0.64
採礦業 0.53
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.18
衛生和社會工作 0.16
建築業 0.11
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.91
五糧液 3.32
興業銀行 2.85
美的集團 2.25
瀘州老窖 1.98
比亞迪 1.89
中國平安 1.52
恒瑞醫藥 1.21
雙匯發展 1.16
伊利股份 1.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開行二級資本債01B 12.18
22國開行二級資本債01A 8.91
20國開19 6.01
21國開07 5.96
23附息國債18 5.89
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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