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中歐消費主題股票A 002621
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基本資料
費率
基金全稱:中歐消費主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/07/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于消費主題相關的具有持續增長潛力的優質上市公司,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.61600000 日回報: -1.2888644554
累計凈值:1.61600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.4213383761
一月 2.0202020202
三月 0.9117022605
半年 -4.7169811321
一年 -15.6708239837
兩年 -23.1208372978
今年以來 -1.3671875
設立以來 61.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 9.07
其他資産 9.66
股票 81.19
銀行存款 0.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.90
農、林、牧、漁業 16.26
科學研究和技術服務業 3.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.45
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 9.91
瀘州老窖 9.89
貴州茅臺 9.79
山西汾酒 7.82
邁瑞醫療 7.26
安井食品 6.09
巨星農牧 5.07
宇通客車 4.13
立訊精密 3.77
華測檢測 3.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23貼現國債66 9.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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