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國泰民利策略收益靈活配置混合 002458
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基本資料
費率
基金全稱:國泰民利策略收益靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2019/07/20
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求穩健的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.39010000 日回報: -0.0575167158
累計凈值:1.39010000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.4334946897
一月 0.7172873497
三月 2.6737572937
半年 0.9366831252
一年 -2.8852871315
兩年 -2.8920712539
今年以來 1.5561075395
設立以來 31.9130764851
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 63.76
其他資産 0.01
股票 13.86
銀行存款 22.37
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.88
交通運輸、倉儲和郵政業 0.87
批發和零售業 0.72
金融業 0.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.62
採礦業 0.54
房地産業 0.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.30
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華魯恒升 0.73
石頭科技 0.73
諾瓦星雲 0.72
國藥股份 0.72
中國太保 0.71
華旺科技 0.70
立訊精密 0.70
招商公路 0.70
偉星新材 0.70
美的集團 0.65
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 20.20
24國債02 9.95
22晉能電力MTN006 4.47
23國債16 4.12
浦發轉債 3.68
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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