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華安安禧靈活配置混合A 002398
基本資料
費率
基金全稱:華安安禧靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/10/23
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過對權益類資産和固定收益類資産的靈活配置充分捕捉各證券子市場的絕對收益機會,在合理控制風險、保障基金資産流動性的前提下,力求持續高效地獲取穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22810000 日回報: 0.1222892549
累計凈值:1.26810000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/02/09  
期間 收益率(%)
一週 0.1386170907
一月 0.2285154656
三月 -0.6873685913
半年 -2.2213375796
一年 -2.002872646
兩年 -0.9596774194
今年以來 0.1876325665
設立以來 17.1515787465
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 61.19
其他資産 0.05
股票 14.34
銀行存款 24.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.45
房地産業 2.11
交通運輸、倉儲和郵政業 0.89
建築業 0.82
採礦業 0.64
金融業 0.50
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天馬科技 2.08
保利發展 1.06
招商蛇口 1.05
美的集團 0.95
中國國航 0.89
安井食品 0.87
中國建築 0.82
圖南股份 0.79
歐派家居 0.74
中觸媒 0.67
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18國開04 61.40
歐22轉債 0.03
博實轉債 0.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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