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工銀瑞信前沿醫療股票A 001717
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信前沿醫療股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/02/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于前沿醫療領域中具有高成長性的優質上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.80200000 日回報: 0.0713775874
累計凈值:2.80200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.1291448517
一月 -0.7082152975
三月 -8.2760876676
半年 -12.182900094
一年 -18.6774941995
兩年 -24.0314277973
今年以來 -9.2556634304
設立以來 180.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 3.24
股票 89.54
銀行存款 7.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.29
批發和零售業 13.61
科學研究和技術服務業 8.96
衛生和社會工作 3.95
金融業 1.67
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 9.11
藥明康得 8.63
智飛生物 5.93
華東醫藥 5.43
邁瑞醫療 4.81
科倫藥業 3.81
東阿阿膠 3.40
愛爾眼科 3.16
迪瑞醫療 2.78
同仁堂 2.14
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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