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工銀瑞信文體産業股票A 001714
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信文體産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/12/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于文體産業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.52800000 日回報: -0.8238401677
累計凈值:2.71700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.4040498638
一月 0.4370350373
三月 4.3765465878
半年 -5.2473536902
一年 -14.2178253611
兩年 -13.5134930616
今年以來 1.5668961203
設立以來 185.7285
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 93.00
銀行存款 6.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.16
採礦業 14.48
金融業 6.56
科學研究和技術服務業 6.17
房地産業 4.36
交通運輸、倉儲和郵政業 3.61
建築業 3.03
批發和零售業 0.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航光電 5.80
海康威視 4.78
瀘州老窖 4.60
保利發展 4.36
福耀玻璃 3.89
陜西煤業 3.85
寧德時代 3.77
美的集團 3.56
中國海油 3.39
中國汽研 3.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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