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長城久祥靈活配置混合A 001613
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基本資料
費率
基金全稱:長城久祥靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/11/15
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥366日費率0%; 185日≤持有期限≤365日費率0.25%; 30日≤持有期限≤184日費率0.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 1日≤持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過把握經濟週期及行業輪動,挖掘中國經濟成長過程中強勢行業的優質上市公司,在控制風險的前提下,力求實現基金資産長期穩定的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.91580000 日回報: 4.8906196312
累計凈值:0.91580000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 1.5074262913
一月 -9.8355813725
三月 21.2498345028
半年 11.0868510432
一年 -23.3447727463
兩年 -12.6978074357
今年以來 1.484929078
設立以來 -13.062464401
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 5.01
股票 83.48
銀行存款 11.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 30.64
文化、體育和娛樂業 13.94
科學研究和技術服務業 3.27
租賃和商務服務業 2.78
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
工業富聯 5.85
萬豐奧威 5.59
中際旭創 5.42
焦點科技 5.33
上海電影 5.02
新易盛 4.91
臥龍電驅 4.20
協創數據 4.02
巨人網路 4.02
深城交 3.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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