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摩根新興服務股票A 001482
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基本資料
費率
基金全稱:摩根新興服務股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/08/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過積極主動的投資管理,把握中國經濟轉型過程中新興服務業的投資機會,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31310000 日回報: -1.5298087739
累計凈值:1.31310000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -3.0135165079
一月 -8.3158776707
三月 7.1918367347
半年 -2.790938703
一年 -23.8650200035
兩年 -22.7815348427
今年以來 -3.3490357721
設立以來 31.31
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.04
股票 83.63
銀行存款 15.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.12
金融業 5.59
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.26
租賃和商務服務業 2.73
文化、體育和娛樂業 2.70
批發和零售業 2.62
水利、環境和公共設施管理業 1.16
教育 0.48
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天孚通信 4.72
中際旭創 4.42
新易盛 4.28
大華股份 4.16
國電電力 3.26
寧德時代 3.17
協創數據 3.08
巨人網路 2.94
滬電股份 2.92
愷英網路 2.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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