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工銀瑞信網際網路加股票 001409
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信網際網路加股票型證券投資基金
成立日期:2015/06/05
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過重新認知網際網路行業與傳統行業的能力邊界,在“網際網路+”趨勢的引領下,深入研究網際網路行業的發展新機遇以及傳統行業與網際網路相融合的發展新空間,重點選擇發展潛力巨大優質公司進行投資,在風險可控的前提下以期獲得最大化的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.44500000 日回報: -0.8908685969
累計凈值:0.44500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.6787330317
一月 -4.7109207709
三月 1.3667425968
半年 -6.3157894737
一年 -25.5852842809
兩年 -19.5298372514
今年以來 -6.512605042
設立以來 -55.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 7.66
股票 84.51
銀行存款 7.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.73
科學研究和技術服務業 6.34
金融業 2.01
衛生和社會工作 1.75
文化、體育和娛樂業 1.25
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
批發和零售業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
七一二 6.69
立訊精密 4.65
中國汽研 4.62
寧德時代 4.17
海康威視 3.81
中航光電 3.43
三花智控 3.18
思源電氣 3.06
科博達 2.91
貴州茅臺 2.81
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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