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博時上證50ETF聯接A 001237
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基本資料
費率
基金全稱:博時上證50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2015/05/27
投資類型:指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03880000 日回報: -0.192159877
累計凈值:1.03880000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.0577923329
一月 0.8347893613
三月 8.1407453675
半年 1.7732928382
一年 -4.9501326745
兩年 -7.2831131739
今年以來 3.9527669369
設立以來 3.88
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.84
其他資産 1.07
股票 0.11
銀行存款 5.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
金融業 0.03
採礦業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
建築業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金山辦公 0.03
片仔癀 0.02
中國平安 0.01
恒瑞醫藥 0.01
中國神華 0.00
隆基綠能 0.00
陜西煤業 0.00
海爾智家 0.00
中國銀行 0.00
工商銀行 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 0.86
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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