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工銀瑞信新金融股票A 001054
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新金融股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/03/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 深入挖掘本基金所界定的新金融主題股票,分享經濟轉型和金融改革的紅利,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.23900000 日回報: 1.0379061372
累計凈值:2.23900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.5388414908
一月 3.2749077491
三月 7.3860911271
半年 1.0379061372
一年 -9.6083972547
兩年 -10.1164191088
今年以來 6.7715784454
設立以來 123.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.26
股票 92.94
銀行存款 6.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 51.28
製造業 33.93
房地産業 6.76
建築業 1.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江蘇銀行 9.96
成都銀行 9.05
寧德時代 8.31
貴州茅臺 5.22
杭州銀行 4.86
滬農商行 4.54
中國平安 4.46
鹽津舖子 4.11
建設銀行 4.09
保利發展 3.74
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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