• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華夏可轉債增強債券A 001045
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華夏可轉債增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/09/27
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥12月費率0%; 6月≤持有期限<12月費率0.5%; 1月≤持有期限<6月費率1%; 持有期限<1月費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,追求較高的當期收入和總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.16030000 日回報: -0.7357344512
累計凈值:1.16030000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.0086192036
一月 -3.2034704263
三月 0.3285776048
半年 -7.8322344904
一年 -22.0228494624
兩年 -21.3355932203
今年以來 -8.18958696
設立以來 16.03
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 67.90
其他資産 0.81
股票 29.12
銀行存款 2.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 29.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.17
採礦業 1.39
交通運輸、倉儲和郵政業 1.03
金融業 0.89
房地産業 0.76
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
北方華創 4.21
中芯國際 3.44
中微公司 1.94
中國船舶 1.57
金山辦公 1.46
紫金礦業 1.39
華海清科 1.33
雅克科技 1.28
長電科技 1.17
普源精電 1.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
南航轉債 6.21
蘇行轉債 6.03
杭銀轉債 5.28
23國債16 4.16
溫氏轉債 3.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555