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工銀瑞信美麗城鎮主題股票A 001043
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信美麗城鎮主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/03/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在全面推進新型城鎮化發展的背景下,積極選擇深度受益於此類主題的股票進行投資,並通過積極有效的風險防範措施,力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.47300000 日回報: 0.0679437397
累計凈值:1.89700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.4056415824
一月 0.821350361
三月 -4.474708588
半年 -15.7322603918
一年 -23.2412765864
兩年 -30.6544323484
今年以來 -4.474708588
設立以來 78.3568
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.76
股票 84.40
銀行存款 14.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.07
金融業 10.39
房地産業 9.16
科學研究和技術服務業 6.16
農、林、牧、漁業 3.84
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.64
批發和零售業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
保利發展 9.16
貴州茅臺 8.09
寧德時代 7.97
百潤股份 7.11
成都銀行 6.66
藥明康得 6.16
中國太保 3.67
老白幹酒 3.12
東方電纜 3.00
魚躍醫療 2.84
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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