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華夏安康信用優選債券A 001031
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基本資料
費率
基金全稱:華夏安康信用優選債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/09/11
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的前提下,追求較高的當期收入和總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.42110000 日回報: 1.8125609785
累計凈值:1.58110000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 1.8709548133
一月 1.9367199846
三月 3.5787214609
半年 -4.8222067666
一年 -11.0144114769
兩年 -0.4134791882
今年以來 -2.1145957327
設立以來 62.1644
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.73
其他資産 0.02
股票 15.88
銀行存款 2.37
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 16.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.86
房地産業 0.32
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長安汽車 0.97
海光資訊 0.93
寒武紀 0.86
北方華創 0.69
卓勝微 0.60
新産業 0.57
佳禾智慧 0.57
迪瑞醫療 0.56
太極集團 0.56
維力醫療 0.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
大秦轉債 5.42
華安轉債 4.46
21鐵建Y3 4.14
楚江轉債 3.75
常銀轉債 3.53
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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