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廣發中證養老産業A 000968
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證養老産業指數型發起式證券投資基金A類
成立日期:2015/02/13
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.81840000 日回報: -0.4742794601
累計凈值:0.81840000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.7102620622
一月 -1.201345507
三月 2.7486256872
半年 -1.5797032073
一年 -13.3403582719
兩年 -9.0164841244
今年以來 -4.6382189239
設立以來 -17.76
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.11
其他資産 0.12
股票 94.53
銀行存款 5.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.63
批發和零售業 15.46
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.93
金融業 6.13
衛生和社會工作 4.01
租賃和商務服務業 3.91
住宿和餐飲業 3.24
水利、環境和公共設施管理業 1.38
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
石頭科技 1.62
老鳳祥 1.61
周大生 1.58
中國黃金 1.43
科倫藥業 1.41
蘇泊爾 1.40
安圖生物 1.39
黃山旅遊 1.37
華數傳媒 1.37
小熊電器 1.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 0.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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