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富國收益增強債券A 000810
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基本資料
費率
基金全稱:富國收益增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2014/10/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性以及有效控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25000000 日回報: 0.2405478578
累計凈值:1.44500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 0.4016033689
一月 0.0800082215
三月 -1.1857618683
半年 -6.8554749436
一年 -12.2807261481
兩年 -10.5225541886
今年以來 -4.214592014
設立以來 45.1011
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.31
其他資産 1.11
股票 16.54
銀行存款 2.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.30
金融業 0.93
科學研究和技術服務業 0.24
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
值得買 1.20
精研科技 1.18
上能電氣 1.17
東方電纜 1.16
天孚通信 1.11
中科創達 1.09
拓荊科技 1.05
德賽西威 0.99
信達證券 0.93
普源精電 0.86
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22廣晟01 2.98
22鯤鵬03 2.96
22東吳01 2.64
23國債01 2.63
22國債20 2.47
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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