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鵬華醫療保健股票 000780
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華醫療保健股票型證券投資基金
成立日期:2014/09/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型基金,在有效控制風險前提下,精選優質的醫療保健行業上市公司,力求超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.70000000 日回報: -0.234741784
累計凈值:1.70000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -1.4492753623
一月 -5.9734513274
三月 -5.1868377022
半年 -10.0529100529
一年 -26.5023778642
兩年 -15.0424787606
今年以來 -13.0879345603
設立以來 70
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.86
股票 83.64
銀行存款 6.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.23
批發和零售業 9.83
科學研究和技術服務業 2.95
農、林、牧、漁業 2.46
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 10.09
東阿阿膠 3.73
華潤雙鶴 3.38
昆藥集團 3.10
派林生物 3.04
方盛制藥 2.99
甘李藥業 2.87
振東制藥 2.74
海泰新光 2.63
國藥股份 2.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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