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匯添富環保行業股票 000696
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富環保行業股票型證券投資基金
成立日期:2014/09/16
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的策略,以基本面分析為立足點,主要投資于環保行業的優質上市公司,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31300000 日回報: -2.3791906085
累計凈值:1.55400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 -4.2305073426
一月 -3.242450021
三月 -1.7950535707
半年 -10.6802541913
一年 -28.5247689095
兩年 -33.2857791913
今年以來 -6.0129128393
設立以來 46.838
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.05
其他資産 0.09
股票 90.27
銀行存款 9.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 83.82
水利、環境和公共設施管理業 2.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.30
採礦業 1.12
科學研究和技術服務業 0.25
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
批發和零售業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
衛生和社會工作 0.00
建築業 0.00
金融業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 8.35
比亞迪 7.83
匯川技術 7.08
三花智控 5.37
天齊鋰業 4.10
億緯鋰能 4.06
陽光電源 3.86
天賜材料 3.45
贛鋒鋰業 3.22
偉明環保 2.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
偉22轉債 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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