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嘉實泰和混合 000595
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實泰和混合型證券投資基金
成立日期:2014/04/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 分享中國改革與發展成果,密切跟蹤中國經濟發展背景下産業轉移、格局變遷、主題帶動和企業成長的投資機會,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.56400000 日回報: 0.1954079752
累計凈值:7.06400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 2.4780362502
一月 1.5043752829
三月 8.003376921
半年 -4.1853418704
一年 -24.5882362646
兩年 -15.4632210363
今年以來 -3.934052446
設立以來 204.4299714558
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.91
其他資産 0.35
股票 89.97
銀行存款 0.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.12
科學研究和技術服務業 8.63
金融業 5.16
採礦業 1.63
批發和零售業 1.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.71
建築業 0.54
交通運輸、倉儲和郵政業 0.39
租賃和商務服務業 0.09
衛生和社會工作 0.00
教育 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東阿阿膠 8.34
華測檢測 7.94
惠泰醫療 5.91
國瓷材料 4.67
招商銀行 4.66
人福醫藥 4.66
匯川技術 4.62
邁瑞醫療 4.53
愛博醫療 4.53
公牛集團 3.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 2.32
23國債24 2.32
22國債13 1.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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