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國泰滬深300指數增強A 000512
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基本資料
費率
基金全稱:國泰滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/04/02
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<20萬元費率1%; 20萬元≤申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.5%; 申購金額≥100萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 基金為指數增強型基金,力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越標的指數的投資收益,實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06370000 日回報: -0.7186615455
累計凈值:2.01660000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.0082744866
一月 -0.3839748335
三月 4.7980333665
半年 -4.8483701557
一年 -10.1908217685
兩年 -13.3582830119
今年以來 2.0238044351
設立以來 7.6708516767
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.40
股票 92.25
銀行存款 7.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.81
金融業 18.23
製造業 11.67
交通運輸、倉儲和郵政業 3.51
採礦業 2.42
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.88
建築業 1.63
金融業 1.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.20
批發和零售業 0.31
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.26
批發和零售業 0.25
採礦業 0.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.12
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.33
招商銀行 3.20
五糧液 2.87
美的集團 2.84
興業銀行 2.76
工商銀行 2.25
京東方A 2.19
海康威視 2.13
萬華化學 2.12
順豐控股 1.91
超聲電子 1.41
華天科技 1.40
星網銳捷 1.39
越秀資本 1.37
依頓電子 1.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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