• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
景順長城滬深300指數增強A 000311
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:景順長城滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2013/10/29
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.15%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型指數基金,在力求有效跟蹤標的指數,控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,結合量化方法追求超越標的指數的業績水準。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.97300000 日回報: 0.4582265891
累計凈值:2.31300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.7430435316
一月 1.8059576909
三月 2.122155031
半年 -4.0836289116
一年 -9.2873694574
兩年 -16.2919123614
今年以來 1.7534707076
設立以來 132.1016
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.15
其他資産 0.30
股票 92.51
銀行存款 4.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 42.90
金融業 17.59
製造業 8.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.61
採礦業 3.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.15
交通運輸、倉儲和郵政業 3.06
金融業 1.43
房地産業 1.35
建築業 1.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.98
採礦業 0.92
租賃和商務服務業 0.78
科學研究和技術服務業 0.72
衛生和社會工作 0.57
建築業 0.57
農、林、牧、漁業 0.55
批發和零售業 0.52
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.50
交通運輸、倉儲和郵政業 0.26
農、林、牧、漁業 0.15
房地産業 0.15
文化、體育和娛樂業 0.13
綜合 0.11
批發和零售業 0.10
租賃和商務服務業 0.05
科學研究和技術服務業 0.04
教育 0.03
衛生和社會工作 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.64
寧德時代 2.53
中國平安 2.23
長江電力 1.79
邁瑞醫療 1.57
格力電器 1.36
伊利股份 1.32
瀘州老窖 1.23
江蘇銀行 1.17
五糧液 1.04
中炬高新 0.40
太陽能 0.40
西部礦業 0.39
中糧糖業 0.39
魯西化工 0.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出04 3.17
諾泰轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555