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富國醫療保健行業混合A 000220 (後端代碼:000565 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國醫療保健行業混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/08/07
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于醫療保健行業股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.79300000 日回報: 0.215285253
累計凈值:2.79300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 -2.9534398888
一月 -9.6408929149
三月 -5.0645819171
半年 -10.9090909091
一年 -21.2351945854
兩年 -26.7697954903
今年以來 -13.0989421282
設立以來 179.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.06
股票 90.46
銀行存款 9.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.37
科學研究和技術服務業 8.75
衛生和社會工作 7.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
百利天恒 9.73
藥明康得 7.75
恒瑞醫藥 7.54
邁瑞醫療 7.08
邁威生物 6.41
普瑞眼科 6.20
福瑞股份 5.12
百奧泰 3.78
興齊眼藥 3.41
科倫藥業 3.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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