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匯添富美麗30混合A 000173
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富美麗30混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/06/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過精選個股和集中投資,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.49700000 日回報: 0.2408523529
累計凈值:2.74900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.4601468623
一月 1.7522311335
三月 10.8300039801
半年 0.9296598386
一年 -12.9662059014
兩年 -10.0828385205
今年以來 3.5240409428
設立以來 179.0152
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.31
股票 89.88
銀行存款 9.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.15
採礦業 28.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.11
批發和零售業 1.09
衛生和社會工作 0.90
科學研究和技術服務業 0.77
金融業 0.56
農、林、牧、漁業 0.31
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
廣匯能源 6.67
瀘州老窖 6.61
兗礦能源 4.63
格力電器 4.58
中國海油 3.98
舍得酒業 3.70
海信視像 3.05
新集能源 2.96
寧德時代 2.91
陜西煤業 2.88
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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