• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
金鷹元安混合A 000110
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:金鷹元安混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/06/06
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險的前提下,力爭使基金份額持有人獲得超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30570000 日回報: 0.4229982074
累計凈值:1.81940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.2719822615
一月 3.3399609809
三月 2.5445811153
半年 -1.3672671448
一年 -6.8754169581
兩年 -6.7837942872
今年以來 -1.135743815
設立以來 37.6006310355
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 52.09
其他資産 1.73
股票 32.97
銀行存款 3.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 22.41
採礦業 4.32
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.67
文化、體育和娛樂業 2.17
租賃和商務服務業 0.59
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
果麥文化 2.17
偉星股份 2.11
焦點科技 1.99
金奧博 1.96
冰山冷熱 1.89
保隆科技 1.85
恒生電子 1.68
銀泰黃金 1.67
中國船舶 1.60
中國鋁業 1.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開02 21.04
23國債11 10.36
23國債01 6.24
23國債05 4.17
23國債16 3.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555