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匯添富消費行業混合 000083
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富消費行業混合型證券投資基金
成立日期:2013/05/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,精選消費行業的優質上市公司,結合市場脈絡,做中長期佈局,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 5.39000000 日回報: 0.0371195249
累計凈值:5.39000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 0.2231312756
一月 4.945482866
三月 2.5299600533
半年 -6.5695961172
一年 -17.7601464754
兩年 -12.3006833713
今年以來 2.5299600533
設立以來 439
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.11
股票 91.48
銀行存款 8.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 86.09
衛生和社會工作 1.48
住宿和餐飲業 1.28
科學研究和技術服務業 1.20
農、林、牧、漁業 0.98
採礦業 0.40
交通運輸、倉儲和郵政業 0.15
批發和零售業 0.04
教育 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.85
山西汾酒 9.61
瀘州老窖 9.15
五糧液 7.86
海爾智家 5.28
古井貢酒 4.85
安井食品 3.91
今世緣 3.26
珀萊雅 3.10
迎駕貢酒 2.86
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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