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華夏滬深300ETF聯接A 000051
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基本資料
費率
基金全稱:華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2012/12/25
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 採用指數化投資方式,追求對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報及適當的其他收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27270000 日回報: 0.44786674
累計凈值:1.27270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.2107563812
一月 2.3784736126
三月 2.8562233486
半年 -3.8073739654
一年 -9.2432202187
兩年 -10.3254769921
今年以來 2.8644995172
設立以來 77.8025034771
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.93
其他資産 0.23
股票 1.87
銀行存款 2.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.03
金融業 0.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
採礦業 0.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.06
交通運輸、倉儲和郵政業 0.06
建築業 0.04
房地産業 0.02
農、林、牧、漁業 0.02
科學研究和技術服務業 0.02
租賃和商務服務業 0.02
衛生和社會工作 0.01
批發和零售業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.13
中國平安 0.05
寧德時代 0.04
招商銀行 0.04
五糧液 0.03
美的集團 0.03
興業銀行 0.03
長江電力 0.02
紫金礦業 0.02
恒瑞醫藥 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 2.93
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