招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

華夏大盤精選A/B 000011 (後端代碼:000012 )

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基本資料

費率

基金全稱：華夏大盤精選證券投資基金A/B類

成立日期：2004/08/11

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：認購金額≥100萬元費率0%-1%；認購金額＜100萬元費率1%；

申購費率：申購金額≥500萬元費率1%； 100萬元≤申購金額＜500萬元費率1.2%；申購金額＜100萬元費率1.5%；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：持有期限≥7日費率0.5%; 持有期限＜7日費率1.5%;

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：追求基金資産的長期增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 13.15800000	日回報: -0.0455791274
累計凈值:20.31400000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	0.5474142559
一月	-2.8675722545
三月	5.9468650929
半年	-7.5665232839
一年	-20.0878424629
兩年	-17.6529920203
今年以來	-2.6209692819
設立以來	2615.5544

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	5.05
其他資産	0.16
股票	89.29
銀行存款	5.50

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	68.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	10.03
交通運輸、倉儲和郵政業	3.38
建築業	2.81
批發和零售業	2.39
住宿和餐飲業	1.82
金融業	0.48
科學研究和技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
北方華創	5.46
玲瓏輪胎	5.04
賽輪輪胎	3.75
海爾智家	3.44
中天科技	3.31
春秋航空	3.01
金山辦公	2.90
寧德時代	2.50
華海清科	2.49
中國聯通	2.48

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23進出06	3.40
23國開06	1.55
藍曉轉02	0.13

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -