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更新日期:2020-07-31
35 條記錄
基金代碼
基金名稱
1月(%)
(總回報率)
3月(%)
(總回報率)
6月(%)
(總回報率)
1年(%)
(年化回報率)
2年(%)
(年化回報率)
今年以來(%)
(總回報率)
設立以來(%)
(總回報率)
184801
鵬華前海萬科REITs封閉式
0.02 0.00 0.03 0.06 0.07 0.04 0.29
160641
鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發起式
0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40
150193
鵬華中證800地産指數B
3.74 25.87 41.21 29.42 38.69 6.22 38.80
150192
鵬華中證800地産指數A
0.39 1.18 2.29 4.60 4.50 2.70 32.02
150156
中銀互利債券B
0.74 0.54 2.13 -4.84 1.16 0.83 43.83
150154
中海惠豐純債債券B
-0.10 -0.21 0.63 -12.59 -3.20 -2.76 20.02
150142
匯添富互利債券B
0.26 0.93 2.97 6.78 13.23 4.80 52.70
150129
鵬華豐利債券B
-0.51 0.52 2.10 10.01 15.52 0.78 16.50
150128
工銀瑞信增利債券B
-0.08 0.00 2.05 2.92 23.96 -0.08 19.70
150127
招商雙債增強債券B
0.53 7.33 17.85 32.33 0.00 3.82 14.20
150120
東吳鼎利債券進取
24.78 25.69 30.29 47.09 28.42 25.99 56.35
150115
長盛同豐債券B
-0.82 1.71 2.81 -5.71 0.00 2.48 -4.39
150114
中海惠裕純債債券B
27.35 29.21 33.21 42.50 30.95 26.34 59.32
150102
長信利眾債券強化
-0.32 0.44 4.46 16.87 25.57 -0.32 35.20
150082
信達澳銀穩定增利債券B
1.74 4.22 11.31 19.44 3.21 -1.24 11.20
150081
信誠雙盈債券B
1.94 4.77 21.47 33.76 13.35 6.84 89.00
150079
銀河通利債券B
0.85 3.35 -1.61 -1.07 4.27 2.08 8.72
150063
浦銀安盛增利債券B
-0.41 18.05 32.65 42.95 17.02 53.30 69.40
150062
浦銀安盛增利債券A
0.43 1.14 2.39 4.80 4.87 4.51 15.80
150061
鵬華豐澤債券B
1.66 5.46 8.80 17.71 7.20 17.71 40.90
150045
海富通穩進增利債券B
38.84 49.14 56.55 56.44 31.48 57.96 127.15
150044
海富通穩進增利債券A
-8.28 -7.64 -6.65 -4.62 -0.14 -5.99 5.11
150043
博時裕祥債券B
1.45 1.73 -1.41 -15.88 -3.56 -0.18 11.80
150042
長信利鑫債券B
0.57 0.66 3.38 10.96 15.39 2.96 69.92
150041
富國天盈債券B
37.26 42.07 39.04 34.43 25.40 41.41 82.56
150035
泰達宏利聚利債券B
-1.13 0.07 1.35 4.95 25.71 -1.44 121.56
150034
泰達宏利聚利債券A
0.23 0.81 1.48 3.36 3.84 1.06 22.38
150026
大成景豐債券B
-15.69 -12.31 -17.20 2.13 9.23 -5.36 -21.26
150025
大成景豐債券A
12.49 13.10 14.13 16.24 9.92 15.38 25.65
150021
富國匯利回報B
-1.45 -1.27 5.41 -5.47 1.90 -0.89 28.27
150020
富國匯利回報A
0.64 1.20 2.15 4.02 3.95 3.82 -2.20
150011
國泰估值優勢可分離交易股票進取
-31.68 5.38 -35.82 -50.55 -50.28 -20.33 -70.28
150010
國泰估值優勢可分離交易股票優先
40.81 41.90 43.76 47.37 24.63 41.05 64.32
150007
長盛同慶可分離交易股票B
-15.02 -16.86 -27.11 -46.74 -21.86 -7.41 -46.21
150006
長盛同慶可分離交易股票A
33.29 34.33 35.98 39.40 21.16 35.03 55.01
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