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長盛中證申萬一帶一路主題指數分級之積極份額 502015
基本資料
費率
基金全稱:長盛中證申萬一帶一路主題指數分級證券投資基金之積極收益類份額
成立日期:2015/05/29
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實現對中證申萬一帶一路主題指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 2.3389463175
累計凈值:- - 日漲跌: 2.8944
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 5.6925495127
一月 8.2446877012
三月 26.5843373494
半年 58.310888441
一年 41.6018059908
兩年 86.4094034154
今年以來 41.6018059908
設立以來 -91.5948
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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