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華夏興和封閉 500018
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基本資料
費率
基金全稱：興和證券投資基金
成立日期：1999/07/14
投資類型：優化指數型
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認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 通過指數化投資和積極投資的有機結合，力求基金收益率超越我國證券市場的指數增長率（以滬市綜合指數為參考），謀求基金資産長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.5741561954
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.8582258071
一月 -0.1183411296
三月 -6.0228836351
半年 -7.0577742081
一年 -6.9459724442
兩年 -1.7462109976
今年以來 -3.9420650346
設立以來 294.8301
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.29
其他資産 1.60
股票 61.09
銀行存款 8.47
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 16.66
金融業 13.23
製造業 11.31
房地産業 5.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.36
租賃和商務服務業 1.98
採礦業 1.84
房地産業 1.19
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.13
建築業 1.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.06
建築業 1.03
批發和零售業 0.71
交通運輸、倉儲和郵政業 0.71
農、林、牧、漁業 0.56
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.56
交通運輸、倉儲和郵政業 0.36
批發和零售業 0.27
綜合 0.22
水利、環境和公共設施管理業 0.16
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
保利發展 2.54
海新能科 2.36
金風科技 2.23
中青旅 1.98
中國平安 1.96
民生銀行 1.70
國電南瑞 1.59
招商銀行 1.53
伊利股份 1.44
貴州茅臺 1.21
興業銀行 1.06
浦發銀行 1.04
海通證券 0.96
海康威視 0.84
萬科A 0.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
12農發13 5.31
12農發10 3.35
10國開36 3.23
21國債(7) 2.93
11國開38 1.75
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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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