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富國漢興封閉 500015

基本資料

費率

基金全稱：漢興證券投資基金

成立日期：1999/12/30

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：基金為平衡型證券投資基金，兼顧穩定收益和資本利得。即在投資于績優型上市公司和債券的同時，兼顧成長型上市公司的投資，充分注重投資組合的流動性，從而為投資者減少和分散投資風險，確保基金資産的安全，謀求基金資産的長期穩定收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -5.9214078209
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-8.7404434122
一月	-6.1788287644
三月	4.2263033883
半年	10.8804433974
一年	2.8646018784
兩年	23.5068576389
今年以來	4.4927200955
設立以來	184.5598

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	20.26
其他資産	7.76
股票	67.65
銀行存款	4.33

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	53.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	10.10
房地産業	1.63
住宿和餐飲業	1.43
批發和零售業	0.67
租賃和商務服務業	0.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.10
文化、體育和娛樂業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
衛寧健康	9.16
百潤股份	8.53
豐原藥業	6.25
仟源醫藥	6.01
東阿阿膠	4.13
雲南白藥	2.89
萬東醫療	2.31
江鈴汽車	2.29
金固股份	2.20
初靈資訊	2.01

債券簡稱	佔凈值比例(%)
14國開13	6.27
14國開12	3.77
14國開07	2.20
12進出16	1.56
11國開33	1.55

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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