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華安安瑞封閉 500013
基本資料
費率
基金全稱:安瑞證券投資基金
成立日期:2000/07/18
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 投資于小型上市公司,即公司市值低於市場平均市值的上市公司。投資目標是發掘小型上市公司中的投資機會,通過積極的投資策略,獲取長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.9952328707
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 5.238575166
一月 9.935780486
三月 39.346214007
半年 78.1638002345
一年 131.6276068548
兩年 172.1036710663
今年以來 42.763644766
設立以來 168.1481
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 17.94
其他資産 0.45
股票 70.43
銀行存款 8.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.40
機械、設備、儀錶 16.31
石油、化學、塑膠、塑膠 11.21
金屬、非金屬 10.65
電子 7.69
交通運輸、倉儲業 6.95
採掘業 5.09
農、林、牧、漁業 4.77
金融、保險業 4.10
其他製造業 2.64
電力、煤氣及水的生産和供應業 2.06
房地産業 1.50
社會服務業 1.39
食品、飲料 1.17
醫藥、生物製品 0.72
建築業 0.52
批發和零售貿易 0.49
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
*ST中捷 7.30
天音控股 4.77
萬華化學 4.32
東方鍋爐 3.23
中遠海特 2.88
蘭花科創 2.80
紫光國微 2.79
青島金王 2.64
冀東水泥 2.63
上海機場 2.41
債券簡稱 佔凈值比例(%)
02國債14 5.64
21國債(3) 4.16
21國債(15) 3.58
20國債(10) 2.44
05農發04 2.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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