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國泰金鑫封閉 500011
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基本資料
費率
基金全稱：金鑫證券投資基金
成立日期：1999/10/21
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 以具有良好成長性的國企股為投資重點的成長型基金；所追求的投資目標是在盡可能分散和規避投資風險的前提下，謀求基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0088836562
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.3924713249
一月 3.0300336678
三月 5.0690921867
半年 -1.6457766884
一年 -4.5294641116
兩年 37.5867007245
今年以來 -2.9791162765
設立以來 367.1085
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.07
其他資産 1.60
股票 73.87
銀行存款 4.47
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.71
金融業 6.68
水利、環境和公共設施管理業 3.87
租賃和商務服務業 3.32
房地産業 3.31
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.70
衛生和社會工作 0.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.47
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新華醫療 7.56
長安汽車 5.42
宏發股份 4.82
退市海潤 4.34
東江環保 3.87
法拉電子 3.70
省廣集團 3.32
傑瑞股份 3.14
湯臣倍健 2.85
長江電力 2.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
13國債22 4.75
13國開43 2.96
09農發17 2.37
09進出11 2.37
13農發28 2.08
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
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