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華夏興華封閉 500008
基本資料
費率
基金全稱:興華證券投資基金
成立日期:1998/04/28
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險,確保基金資産 的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.3891817196
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.3891817196
一月 -1.1040853426
三月 6.9467122598
半年 10.7327558495
一年 10.8573400229
兩年 -6.7392275751
今年以來 6.4498773651
設立以來 1155.5944
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.26
其他資産 1.18
股票 65.89
銀行存款 12.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.20
批發和零售業 9.17
金融業 7.39
租賃和商務服務業 5.16
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.66
採礦業 2.04
綜合 1.42
房地産業 1.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.83
農、林、牧、漁業 0.76
交通運輸、倉儲和郵政業 0.44
建築業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中央商場 5.37
藍色游標 5.16
老闆電器 4.63
ST康美 3.30
大北農 3.10
興業銀行 2.24
信維通信 1.93
國瓷材料 1.66
浙江龍盛 1.62
悅達投資 1.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
08石化債 5.38
12淮南礦CP003 4.09
08萬科G2 3.34
12陜煤化CP001 2.55
12石化01 2.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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