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國泰基金封閉 500001
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基本資料
費率
基金全稱：金泰證券投資基金
成立日期：1998/03/27
投資類型：非指數型
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認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 基金是平衡型基金，並以價值型和成長型股票為投資重點；投資目標是在盡可能分散和規避投資風險的前提下，謀求長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0109259171
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0327849155
一月 0.0874742385
三月 0.3398729201
半年 -1.8657610253
一年 1.1494169339
兩年 -22.081502382
今年以來 1.7793581628
設立以來 442.8055
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 24.20
其他資産 1.13
股票 55.76
銀行存款 11.40
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.13
食品、飲料 13.33
機械、設備、儀錶 10.23
採掘業 7.03
石油、化學、塑膠、塑膠 6.26
批發和零售貿易 5.97
金融、保險業 5.74
紡織、服裝、皮毛 2.64
資訊技術業 2.39
醫藥、生物製品 2.31
電力、煤氣及水的生産和供應業 1.26
社會服務業 0.88
金屬、非金屬 0.68
其他製造業 0.67
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持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
聯化科技 3.83
海大集團 3.77
五糧液 3.46
大北農 3.13
貴州茅臺 2.98
上汽集團 2.86
國機汽車 2.68
羅萊生活 2.64
航太資訊 2.39
上海醫藥 2.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
11農發14 3.25
中行轉債 3.10
08進出09 2.72
21國債(7) 2.57
07國開08 2.17
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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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