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長城久嘉封閉 184722
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基本資料
費率
基金全稱:
久嘉證券投資基金
成立日期:
2002/07/05
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
為投資者減少和分散投資風險,確保基金資産的安全並謀求長期穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
- -
日回報:
-0.2101958797
累計凈值:
- -
日漲跌:
-0.2075
凈值日期:
- -
期間
收益率(%)
一週
1.6415309538
一月
5.7270165846
三月
-2.2594316198
半年
-0.6158521483
一年
-0.4416604037
兩年
-3.1002489902
今年以來
-0.6158521483
設立以來
438.885
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
20.35
其他資産
0.48
股票
61.60
銀行存款
17.56
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
51.67
採礦業
7.81
房地産業
2.18
文化、體育和娛樂業
0.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
藍焰控股
7.81
好萊客
5.68
宏發股份
4.50
中金環境
3.90
老闆電器
3.87
神霧退
3.83
超聲電子
3.82
華天科技
3.77
華魯恒升
3.56
兔寶寶
2.84
債券簡稱
佔凈值比例(%)
21國債(7)
8.01
15國開10
5.98
13國開31
5.01
國開1302
1.41
>> 更多持倉
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