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長城久嘉封閉 184722
基本資料
費率
基金全稱:久嘉證券投資基金
成立日期:2002/07/05
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 為投資者減少和分散投資風險,確保基金資産的安全並謀求長期穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.2101958797
累計凈值:- - 日漲跌: -0.2075
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.6415309538
一月 5.7270165846
三月 -2.2594316198
半年 -0.6158521483
一年 -0.4416604037
兩年 -3.1002489902
今年以來 -0.6158521483
設立以來 438.885
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.35
其他資産 0.48
股票 61.60
銀行存款 17.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.67
採礦業 7.81
房地産業 2.18
文化、體育和娛樂業 0.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藍焰控股 7.81
好萊客 5.68
宏發股份 4.50
中金環境 3.90
老闆電器 3.87
神霧退 3.83
超聲電子 3.82
華天科技 3.77
華魯恒升 3.56
兔寶寶 2.84
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債(7) 8.01
15國開10 5.98
13國開31 5.01
國開1302 1.41
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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