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寶盈鴻飛封閉 184700
基本資料
費率
基金全稱:鴻飛證券投資基金
成立日期:2001/05/18
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資風險的前提下,實現基金資産的穩定增長,為基金持有人謀求長期最佳收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -4.8290381701
累計凈值:- - 日漲跌: -3.1196
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -2.7686063411
一月 -14.9740072364
三月 -30.0912927581
半年 -27.1626554771
一年 20.38846061
兩年 188.5406217714
今年以來 -25.8105772788
設立以來 207.2092
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 24.36
其他資産 1.55
股票 59.34
銀行存款 14.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 37.13
石油、化學、塑膠、塑膠 7.71
金屬、非金屬 7.68
食品、飲料 7.47
金融、保險業 6.88
機械、設備、儀錶 5.94
資訊技術業 3.97
醫藥、生物製品 3.86
批發和零售貿易 2.57
傳播與文化産業 2.12
房地産業 2.12
木材、傢具 2.07
電力、煤氣及水的生産和供應業 2.01
採掘業 1.81
電子 1.19
造紙、印刷 1.16
社會服務業 1.07
建築業 0.35
其他製造業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海南椰島 2.98
柳化股份 2.89
ST國安 2.69
王府井 2.53
東阿阿膠 2.41
平安銀行 2.36
中國重汽 2.35
重慶啤酒 2.34
北方稀土 2.27
浦發銀行 2.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
02國債(3) 7.93
02國債(10) 4.91
99國債(8) 4.83
21國債(3) 2.30
20國債(4) 2.15
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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