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南方天元封閉 184698
基本資料
費率
基金全稱:天元證券投資基金
成立日期:1999/08/25
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 主要投資于兩個市場股票中的指標股。所稱指標股是按照行業代表性、流通性、資本增值潛力、分紅狀況的標準從兩市股票中挑選出來的績優成長型上市公司。本基金的投資目標是在減少和分散投資風險的前提下,以穩健的投資原則,確保基金資産安全並謀求基金長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1207066942
累計凈值:- - 日漲跌: 0.452
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.9292964106
一月 0.9404604689
三月 0.2087032475
半年 -2.6776337253
一年 5.872110959
兩年 6.1060730958
今年以來 -2.6776337253
設立以來 379.0929
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 48.67
其他資産 1.29
股票 39.68
銀行存款 10.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.37
金融業 6.41
批發和零售業 6.05
採礦業 5.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.25
房地産業 1.76
衛生和社會工作 0.44
農、林、牧、漁業 0.32
交通運輸、倉儲和郵政業 0.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
上海醫藥 3.80
海油工程 3.52
中國平安 2.16
洽洽食品 1.93
比亞迪 1.87
國藥股份 1.68
皖通科技 1.49
中國太保 1.30
退市華業 1.23
歌爾股份 1.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
13農發28 9.15
14國開08 7.42
12國開04 7.27
13國開36 6.58
13國開27 5.85
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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