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博時裕華封閉 184696
基本資料
費率
基金全稱:裕華證券投資基金
成立日期:1999/11/11
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過對技術創新類上市公司的投資而實現長期資本增值。同時通過投資組合等措施減少和分散投資風險而確保基金資産的安全。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -5.5721834075
累計凈值:- - 日漲跌: -3.4483
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -6.9389928046
一月 0.124001805
三月 30.8486343446
半年 59.0426235526
一年 118.4887258949
兩年 236.4950716728
今年以來 60.4987099452
設立以來 284.7451
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 21.53
其他資産 0.43
股票 76.64
銀行存款 1.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融、保險業 33.64
製造業 23.48
採掘業 7.96
食品、飲料 5.29
金屬、非金屬 5.29
機械、設備、儀錶 4.80
房地産業 4.25
醫藥、生物製品 3.02
電力、煤氣及水的生産和供應業 2.88
造紙、印刷 2.56
石油、化學、塑膠、塑膠 2.47
批發和零售貿易 2.14
交通運輸、倉儲業 2.08
綜合類 0.21
社會服務業 0.10
其他製造業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
浦發銀行 7.82
平安銀行 6.79
雲南銅業 5.29
中國平安 5.02
中國人壽 5.01
中信證券 4.69
招商銀行 4.31
萬科A 3.25
雙匯發展 3.24
深圳能源 2.88
債券簡稱 佔凈值比例(%)
07央行票據09 7.07
20國債(10) 5.57
99國開02 2.93
21國債(15) 2.03
21國債(3) 1.75
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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