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長盛同益封閉 184690
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基本資料
費率
基金全稱：同益證券投資基金
成立日期：1999/04/08
投資類型：非指數型
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認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 為投資者減少和分散投資風險，確保基金資産的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.3410610955
累計凈值:- - 日漲跌: -0.2075
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.5743300395
一月 -1.9409803201
三月 0.9282608699
半年 0.3209352057
一年 11.8903882146
兩年 15.082832837
今年以來 0.958819448
設立以來 547.2163
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 35.63
其他資産 10.07
股票 48.87
銀行存款 5.43
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.29
金融業 7.05
房地産業 1.99
批發和零售業 0.22
採礦業 0.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.18
租賃和商務服務業 0.02
農、林、牧、漁業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
承德露露 6.35
長城資訊 3.78
華泰證券 3.47
凱盛科技 3.28
森馬服飾 3.22
海爾智家 3.12
中國北車 2.77
惠而浦 2.68
長電科技 2.48
海通證券 2.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
11國開24 5.00
09中鋁業債1 4.52
12國開46 3.92
11國開57 3.49
09滬電力MTN2 3.02
>> 更多持倉
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